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美高美高国际娱乐能源“11建能债”回售工作顺利完成

来源:河北建设投资集团 日期:2014-09-02 18:13:54

美高美高国际娱乐能源“11建能债”投资者回售工作于8月29日顺利完成。在没有上调票面利率的情况下,仅有2户个人投资者回售债券20张,涉及回售资金仅2000元,美高美高国际娱乐能源得以继续以较低的资金成本获取市场长期资金。

2011年8月,正值火电行业经营形势最为严峻的时期,美高美高国际娱乐能源以6.2%的较低利率成功发行4.5元企业债券。本期债券存续期6年,附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

今年8月,美高美高国际娱乐能源本期债券存续期将满3年,面临票面利率选择权和投资者回售选择权的行权事宜。为做好行权工作,美高美高国际娱乐能源于今年5月初即开始进行筹划,根据企业中长期资金需求,确定了“尽量减少投资者回售量、将债券期限延至六年”的工作目标,并对具体工作进行了周密安排。在承销商银河证券的协助下,对70余户债券持有人的利率调整要求和持有意向进行拉网式调查。对回售意愿较为强烈的投资者重点攻关,充分阐述“11建能债”的投资价值,并为其提供其他有效退出方式。在投资者调查摸底基础上,结合近期债券市场收益率走势及企业经营业绩情况,向企业董事会建议维持“11建能债”6.2%的票面利率不变,并获批准。

美高美高国际娱乐能源于8月8日发布投资者回售实施方案,8月12日投资者回售申报期结束。申报结果显示,仅有2户个人投资者回售债券20张,回售资金2000元,成功实现回售目标。目前,本次回售资金划转支付等工作已全部顺利完成。

(美高美高国际娱乐能源 供稿)



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