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秦热发电企业四措并举强化资金管理

来源:河北建设投资集团 日期:2014-07-31 18:51:21

2014年,秦热发电企业四措并举强化资金管理,提高资金使用效率,资金管控工作取得明显成效。

优化财务结构

前几年的亏损造成秦热发电企业大量的负债经营,为使企业尽快走出困境,2014年秦热企业对财务结构进行了改善优化。通过制订还款目标,减少存量贷款;盘活存量资金,提高资金使用效率;加强往来款项的管理;使用银行承兑汇票,减少新的资金占用;调整长短期贷款结构等措施,逐步恢复企业自身的造血功能,资产负债率较年初下降4.29个百分点,有效降低了企业的财务风险,财务结构更加稳健、合理。

是实施现金预算管理

秦热发电企业实行月度现金预算和融资计划管理,每周进行现金流量分析,制定每日付款计划,严格控制各种款项的支付,合理安排资金使用,最大限度地压缩各种款项支出,提高了资金使用效率。通过实施现金预算管理,强化现金流量分析,为企业生产经营提供了可靠的资金保障,有效控制了财务风险。

加强融资管理

秦热发电企业根据电力行业电费结算特点,利用企业良好的商业信誉,率先引入新的“资产收益权”和“中银集富信托”融资业务,通过新的融资方式,在日趋紧张的金融形势下,成功下调企业的贷款利率,逐步恢复贷款优惠政策,有效降低了企业的资金成本。

严格控制各类营运资金

秦热发电企业加强对往来款项的管理和税收筹划。在保证企业正常生产经营不发生法律风险和信用风险的前提下,延迟应付款的支付;充分利用今年较好的煤炭形势,制定周密的煤款付款计划,杜绝煤炭采购预付款项;加大电费回收催促力度,实时监控,责任到人,确保月回收率达100%,保障了企业经营资金的流转畅通;加强税收筹划,保证各月税金的均衡缴纳,保证了生产经营支付和企业现金流正常运转。

(秦热发电企业 供稿)



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